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2025-01

1月22日基金净值:万家瑞丰灵活配置混合A最新净值1.4609,跌0.1%

证券之星消息,1月22日,万家瑞丰灵活配置混合A最新单位净值为1.4609元,累计净值为1.4609元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨1.89%,近6个月上涨5.03%,近1年上涨8.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家瑞丰灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比12.76%,债券占净值比86.56%,现金占净值比0.96%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为周慧、张永强,基...

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2025-01

1月22日基金净值:九泰天宝灵活配置混合A最新净值0.6722

证券之星消息,1月22日,九泰天宝灵活配置混合A最新单位净值为0.6722元,累计净值为0.8092元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月上涨0.73%,近6个月上涨1.23%,近1年下跌5.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 九泰天宝灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比56.52%,现金占净值比6.88%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为刘翰飞,刘翰飞于2024年3月...

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2025-01

1月22日基金净值:国联鑫起点混合A最新净值0.9951,涨0.02%

证券之星消息,1月22日,国联鑫起点混合A最新单位净值为0.9951元,累计净值为1.0451元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月上涨3.25%,近6个月上涨3.54%,近1年上涨11.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联鑫起点混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比63.19%,现金占净值比26.9%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为赵菲、霍顺朝,基金经理赵菲于2023...